干柴烈火TXT 西方钞票新兴阛阓债务基金公布2026年3月31日财务景色

发布日期：2026-06-06 14:14 点击次数：174

　　西方钞票新兴阛阓债务基金(Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc．)公布了适度2026年3月31日的财务景色。财报裸露，受投资组合估值波动影响干柴烈火TXT，该基金当季钞票有所缩水。

　　适度报告期末，基金总钞票约为8.7058亿好意思元，净钞票约为6.2811亿好意思元。每股市值为10.81好意思元，而阛阓价钱为9.82好意思元，折价率为9.16%，较上一季度5.43%的折价率有所扩大。

　　在运营发达方面，基金该季度兑现总投资收入约1153万好意思元，第十一个小时高清在线观看但净已兑现及未兑现耗损约2007万好意思元，导致运营净钞票减少约854万好意思元，每股耗损为0.15好意思元。值得扎眼的是，亚洲第一黄网未分派投资收入呈赤字状态，每股为负0.09好意思元。

　　该基金为多元化阻塞式科罚投资公司，主要投资于新兴阛阓主权、准主权及企业刊行东说念主刊行的债务证券，旨在提供高水平确当期收益。基金由富兰克林坦伯顿基金照拂人公司科罚，并由Western Asset Management Company提供二级照拂人工作。

　　适度3月31日，基金投资组合涵盖284只主义，前十大合手仓占净钞票约20.6%，包括墨西哥国度石油公司、罗马尼亚政府债券、阿根廷政府债券等。按国度分手，墨西哥、好意思国、阿根廷位列前三。此外，基金未偿还贷款为2.15亿好意思元，逆回购契约约为2355万好意思元。

海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP

累赘剪辑：张俊 SF065干柴烈火TXT